今日国投瑞银瑞和小康沪深300指数下跌0.10%，成交9.48万元。截至目前场内价格为0.952元， 当前本基金场外净值为0.9930元，溢价率为-4.13%，约定收益率为，利率规则为，隐含收益率为，当前母基金净值为0.9930，本基金跟踪指数为沪深300，实际下折需母基金跌，上折需母基金涨。(注：“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.30%，近3个月本基金净值上涨0.57%，近6月本基金净值上涨4.57%，近1年本基金净值上涨20.01%，成立以来本基金累计净值为1.3050元，同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年10月11日，敬请投资者留意。(机器君)
关键词： 瑞和小康
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